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索 引 号: 691206840/2017-00202 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 市金融办 生成日期: 2017-12-25 发布日期: 2017-12-27
名  称: 重庆市金融工作办公室2016年部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 财政、决算
重庆市金融工作办公室2016年部门决算情况说明

    一、部门基本情况
    重庆市金融工作办公室为市政府直属机构,内设9个职能处室,1个直属事业单位。预算单位2个,其中:行政单位1个、财政全额拨款事业单位1个。
    主要职责:一是统筹规划并组织实施,推进国内重要功能性金融中心建设;二是协调引导金融机构服务地方经济社会发展,并牵头为金融机构提供行政服务,推进金融信用体系建设,完善金融生态环境;三是负责牵头拟定地方金融监管的制度和办法,起草地方有关金融监管法律法规,承担国家金融政策的落地研究,构建地方金融监管体系;四是负责小额贷款公司、融资性担保机构的审批、监管和风险防范化解;负责对金融要素交易市场、金融保理公司、地方资产管理公司等新兴地方金融机构的监督管理,防范化解风险;五是配合中央在渝金融监管机构,防范和化解区域金融风险,牵头应对金融突发事件、打击非法金融活动;六是组织指导地方金融人才规划实施,推动金融人才队伍建设;七是开展金融政策研究与境内外合作交流服务。
    二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)2046.15万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)2046.15万元。与2015年决算数相比,收支分别减少212.23万元、下降9.40%,主要原因:一是减少重庆市小额贷款监管系统建设资金;二是人才开发专项经费同比减少;三是下属单位事业收入和经营收入主要用于弥补公用经费不足,业务目标视当年支出需求而定,按需求量 2016年收支同比减少。
    本部门2016年度收入合计1834.25万元,其中:财政拨款收入1662.79万元,占90.65%;事业收入39.46万元,占2.15%;经营收入80.81万元,占4.41%;其他收入51.19万元,占2.79%。
    本部门2016年度支出合计1709.22万元,其中:基本支出911.56万元,占53.33%;项目支出717.14万元,占41.96%;经营支出80.52万元,占4.71%。
    本部门2016年度年末结转和结余336.64万元,较上年增加176.17万元,主要原因是部分政府采购项目未验收付款以及部分项目跨年度实施形成。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2016年度财政拨款收入1662.79万元,较上年决算数减少209.95万元,下降11.21%。主要原因是减少重庆市小额贷款监管系统建设资金、人才开发专项资金等项目经费。较年初预算数增加370.20万元,增长28.64%。主要原因:一是人员经费政策性增长;二是年中追加安排互联网金融专项整治经费、小额贷款监管系统运维费等。
    本部门2016年度财政拨款支出1542.45万元,较上年决算数减少199.95万元,下降11.48%。主要原因是减少重庆市小额贷款监管系统建设资金、人才开发专项资金等项目支出。较年初预算数增加178.67万元,增长13.10%。主要原因:一是人员支出政策性增加;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出32.93万元,占2.13%,较年初预算数增加32.93万元,主要原因是使用以前年度财政拨款结转人才开发经费30万元、年中追加中新项目专题培训经费2.93万元;教育支出2.78万元,占0.18%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出14.88万元,占0.96%,较年初预算数增加0.78万元,主要原因是新增退休人员1名,增加退休费;医疗卫生与计划生育支出37.58万元,占2.44%,较年初预算数增加3.43万元,主要原因是工资调标按规定调整缴费基数;金融支出1407.84万元,占91.27%,较年初预算数增加141.08万元,主要原因是人员经费政策性增加以及使用以前年度财政拨款结转资金;住房保障支出46.43万元,占3.01%,较年初预算数增加0.44万元,主要原因是工资调标按规定调整缴费基数。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出911.56万元。其中:人员经费739.13万元,较上年增加134.21万元,主要原因是工资标准调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费172.43万元,较上年减少3.23万元,主要原因是有效控制行政运行支出,公用经费用途主要包括办公费、
印刷费、手续费、水电物管费、差旅费、租赁费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。
    三、“三公”经费情况说明
   (一)“三公”经费支出总额情况
    2016年度本部门“三公”经费支出共计74.99万元,较年初预算数减少26.01万元,主要原因是因公出国(境)任务减少及公车改革减少车辆形成。较上年支出数减少17.33万元,主要原因:一是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;二是因公出国(境)任务同比减少3批次、5人次,减少因公出国(境)费用 。
    (二)“三公”经费分项支出情况
     2016年度本部门因公出国(境)费用24.45万元,主要用于推进中新第三个政府间合作项目、参加西部物流园海外发债路演、出席中俄两河流域地方合作理事会。费用支出较年初预算数减少25.55万元,较上年支出数减少28.32万元,主要原因是因公出国(境)任务同比减少3批次、5人次,因公出国(境)费减幅较大。
    公务车购置费0.00万元,与上年一致。
    公务车运行维护费21.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展金融机构专项检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及租车费等,费用支出较年初预算数减少6.37万元,较上年支出数减少5.84万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
    公务接待费28.91万元,主要用于接待其他省市到我单位学习调研金融创新、金融监管等,接受中央相关部委检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加5.91万元,主要原因是年度接待任务增加,年初公务接待费预算不足。较上年支出数增加16.82万元,主要原因是年度接待任务增加,致使公务接待费同比增长。通过调整“三公”经费结构,确保“三公”经费总额不突破年初预算总额。
   (三)“三公”经费实物量情况
    2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,7人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待106批次,680人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费425.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费7.21万元。
    四、其他需要说明的事项
   (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出108.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电物管费、维修(护)费、租赁费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较2015年增加8.59万元,增长8.57%,主要原因是按国务院要求开展互联网金融专项整治工作,成立领导小组办公室,增加办公运行费。
   (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
   (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额89.59万元,其中:政府采购货物支出9.67万元、政府采购服务支出79.92万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设备;委托中介机构开展互联网金融机构、小贷公司、融资性担保公司专项检查,开展金融宣传等。
   (四)预算绩效管理情况说明。2016年完成预算绩效目标任务,实现全市金融业增加值占GDP比重升至9.4%。落地重要法人机构10家、市级分支机构13家,资本规模合计150亿元;新增新三板挂牌企业57家;全年新增贷款2568.4亿元,同比多增253亿元;实现新增融资3200亿元,同比增长40%左右。小额贷款保证保险累计支持858户次企业获得贷款13.4亿元,应急转贷资金帮助766家企业成功转贷57.3亿元,政府采购“信用融资”已发放贷款超过千万元,发放各类担保补贴3044万元。18个贫困区县贷款余额3312.8亿元,同比增长16.9%,高于全市平均5.7个百分点。农村产权抵押贷款累放达到978.1亿元,新增融资150.9亿元。土地收益保险参保区县扩大到11个,累计提供收益保障4.2亿元,保险机构向参保农户支付赔款661万元,同比增长72%。引进外资44.1亿美元,同比增长78.7%。开展大型集中宣传活动600余场,发放宣传单(册)443余万份,开展报纸专题报道500余期、电视专题报道700余次。新发非法集资案件数135件,同比下降51.8%,涉案金额66.7亿元,同比下降35.7%,涉案人数2.9万人,同比下降6.3%。围绕“百名金融高端人才培养计划”开展培训11期,培训人数达1170余人次,成功举办“重庆金融大讲堂”、“中新项目金融服务”、“防范打击非法集资”等专题培训。
    五、专业名词解释
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67572115。
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